交银施罗德优选酬报活泼设立夹杂型证券投资基金（C 类份额）
基金产物良友提要更新
编制日历：2025-01-13
送出日历：2025-01-14
本提要提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。
一、产物无意
交银优选酬报
基金简称 活泼设立夹杂 基金代码 519769
C
交银施罗德基
中信银行股份有
基金治理东谈主 金治理有限公 基金托管东谈主
限公司
司
基金合同奏效日 2016-04-22
基金类型 夹杂型 往返币种 东谈主民币
运作表情 平庸敞开式 敞开频率 每个敞开日
基金司理 姜承操 开动担任本基金基金司理的日历 2024-12-03
证券从业日历 2011-07-11
基金司理 孙婕衎 开动担任本基金基金司理的日历 2024-12-03
证券从业日历 2011-05-11
其他 《基金合同》奏效后，连络二十个使命日基金份额捏有东谈主数目不悦
告中给予暴露。连络六十个使命日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主
或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主提前远隔基金合
同，按影相干法律法则和基金合同的商定干预算帐智商，不需召开基金
份额捏有东谈主大会。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资方针与投资策略
本基金在法则风险并保捏基金钞票精致的流动性的前提下，力求为投资
投资方针
者提供永久稳健的投资酬报。
本基金的投资边界为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上
市的股票（含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
证）、债券（含国债、央行单子、金融债、场地政府债、企业债、公司债、
可转债（含可分离往返可养息债券）
、可交换公司债、次级债、中期单子、
短期融资券、超等短期融资券、中小企业私募债等）
、钞票相沿证券、货币
市集器用、银行入款、股指期货、权证以及法律法则或中国证监会允许基金
投资边界
投资的其他金融器用（但须合适中国证监会相干章程）。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行
妥当智商后，不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：股票钞票（含存托字据）占基金钞票 0%-
值所有（轧差筹划)；权证的投资比例不朝上基金钞票净值的 3%；每个往返
日日终在扣除股指期货合约需交纳的往返保证金后，基金保留的现款或者投
资于到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金钞票净值的 5%，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；基金在职何往返
日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得朝上基金钞票净值的 10%；基
金在职何往将翌日终，捏有的卖出期货合约价值不得朝上基金捏有的股票总
市值的 20%。
如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例死心，基金治理东谈主
在履行妥当智商后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金充分阐发基金治理东谈主的盘问上风，在分析和判断宏不雅经济周期和
金融市集运行趋势的基础上，从上至下活泼调整基金大类钞票设立比例和股
票行业设立比例，细目债券组合久期和债券类别设立；在严谨深化的股票和
主要投资策略 债券盘问分析基础上，从下到上精选股票和债券；在保捏总体风险水平相对
踏实的基础上，力求得回投资组合的较高酬报。
资；5、股指期货投资。
事迹比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债轮廓全价指数收益率
本基金是一只夹杂型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基
金品种。根据 2017 年 7 月 1 日履行的《证券期货投资者妥当性治理办法》
，
风险收益特征 基金治理东谈主和销售机构已对本基金从头进行风险评级。风险评级行为不调动
本基金的本色性风险收益特征。但由于风险等第分类圭表的变化，本基金的
风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金治理东谈主和销售机
构提供的评级成果为准。
注：详见《交银施罗德优选酬报活泼设立夹杂型证券投资基金招募证明书》第十部分“基金的投资”
。
（二）投资组结伙产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、净值阐扬数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/捏有
用度类型 收费表情/费率 备注
期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.5%
注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给予关心。2、销售机构若有其他费
率优惠请见基金治理东谈主或其他销售机构的相干公告或奉告。
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
治理费 基金治理东谈主和销售机
构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售作事费 0.20% 销售机构
审计用度 40000.00 司帐师事务所
信息暴露费 120000.00 章程暴露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募证明书“基金的用度与税收”
部分
注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。上表中暴露的年用度金额为基
金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金按期论述暴露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露
的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：
（1）策略风险、
（2）经济周期风险、
（3）利率风险、
（4）上市公司遐想风险、
（5）购买力风险
本基金属于夹杂型基金，通过在股票、债券等各类钞票之间进行设立来裁汰风险，提升收益。如果股票市集
和债券市集同期出现下落，本基金将不可澈底招架两个市集同期下落的风险，基金净值将出现下降。此外，本基
金在调整钞票设立比例时，可能由于基金司理的预判与市集的实验阐扬有在较大各异，出现钞票设立分别理的风
险，从而对基金收益酿成不利影响。
本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相干法律法则由非上市中小企业经受非公开表情刊行的
债券。由于不可公开往返，一般情况下，往返不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市
场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损
失。
本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往将来不设价钱涨跌幅死心，第六个往将来开动涨跌
幅死心比例为 20%。
本基金可投资于股指期货，股指期货手脚一种金融孳生品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评
价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主若是市集风险、流动性风险、
基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。
此外，由于孳生品经常具有杠杆效应，价钱波动比观点器用更为剧烈，况且其订价相当复杂，不妥当的估值
也有可能使基金钞票濒临吃亏风险。
连络六十个使命日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主
将提前远隔基金合同，按影相干法律法则和基金合同的商定干预算帐智商，不需召开基金份额捏有东谈主大会。
本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金钞票投资于科创板股票或采用不将基金钞票
投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因
投资观点、市集轨制以及往返司法等各异带来的独有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、集
中度风险、系统性风险、策略风险等。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影响，与
存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里往返机制相干的风险可能径直或迤逦成为本基金风
险。
具体风险包括：存托字据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权益等方面存在各异可能引
发的风险；存托字据捏有东谈主在分成派息、阁下表决权等方面的荒谬安排可能激发的风险；存托左券自动敛迹存托
字据捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据捏有东谈主权益被摊薄的风险；存
托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息暴露监管方面与境内可能存在各异的风险；境
表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金钞票投资于存托字据或采用不将基金钞票投
资于存托字据，基金钞票并非势必投资存托字据。
（二）要紧辅导
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪称背负、古道信用、严慎发愤的原则治理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行
为自身即标明其对基金合同的承认和接受。基金合同可在基金治理东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按
照销售机构的条件完成风险承受才调与产物风险之间的匹配教化。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相干的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议
提交中国海外经济生意仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。
基金产物良友提要信息发生关键变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相
关信息，敬请同期关心基金治理东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他良友查询表情
以下良友详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德优选酬报活泼设立夹杂型证券投资基金基金合同》
、
《交银施罗德优选酬报活泼设立夹杂型证券投资基金托管左券》、
《交银施罗德优选酬报活泼设立夹杂型证券投资基金招募证明书》
●按期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
●基金份额净值
●基金销售机构及研讨表情
●其他要紧良友
六、其他情况证明
无。
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科目三 裸舞
